Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 2,89
vs. preço atual
▲ 129,6%
potencial de alta
Critérios — 2/6 atendidos
P/L < 15xatual: 19,72x
P/VP < 1,5xatual: 0,24x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 4,74
ROE > 10%atual: 1,1%
Margem Líquida > 10%atual: 0,2%
Dívida/PL < 0,5xatual: 2,42x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Não Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
19,72x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,24x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,04x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
0,46x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
4,89x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,39x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
1,25x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
14,91%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
7,88%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
4,92%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
0,17%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
1,07%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
0,22%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,00%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.136522
30/04/2024
19/12/2024
JCP
0.276873
27/12/2022
16/02/2023
JCP
0.276873
26/12/2022
15/02/2023
DIVIDENDO
0.157441
29/04/2022
11/05/2022
JCP
0.248605
28/12/2021
23/02/2022
Sobre a Empresa
RIBEIRÃO PRETO
Viveo S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de saúde e bem-estar, especializada em serviços de saúde, diagnóstico e produtos de bem-estar. A companhia opera em segmentos de serviços de saúde, diagnóstico por imagem e comercialização de produtos de bem-estar, atendendo mercados doméstico. Viveo está envolvida em atividades de prestação de serviços de saúde e distribuição de produtos de bem-estar.
A companhia é um player importante no segmento de saúde e bem-estar do Brasil, operando com foco em qualidade de seus serviços. Com receita anual superior a R$ 200 milhões, a Viveo é um importante prestador de serviços de saúde do Brasil. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em diagnóstico e bem-estar de seus clientes.
