UGPA3 (UGPA3)

Ultrapar Participacoes S.A.

Exploração, Refino e Distribuição

Preço Atual

R$ 24,68

▼ -R$ 0,28 (-1.12%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 24,93

MáximaR$ 25,15

MínimaR$ 24,44

Fechamento anteriorR$ 24,74

Volume5.033.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 15,58

Máxima 52sR$ 30,81

Market CapR$ 27.23 bi

P/L9.07

LPAR$ 2,77

Beta1.13

Histórico de Preços

▼ -7,60%no períodoR$ 26,71 → R$ 24,6863 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 924,00(-7,60%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 30,33

vs. preço atual

▲ 22,9%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 9,07x

P/VP < 1,5xatual: 1,69x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 15,31

ROE > 10%atual: 18,8%

Margem Líquida > 10%atual: 2,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,45x

Paga dividendosDY: 5,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

9,07x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,69x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,19x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,53x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,77x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,31x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,16x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,27%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

47,80%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

7,13%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

5,29%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

4,11%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

2,12%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

18,78%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

6,16%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	1.000000	05/12/2025	16/12/2025
DIVIDENDO	0.300000	21/08/2025	29/08/2025
DIVIDENDO	0.450164	06/03/2025	14/03/2025
DIVIDENDO	0.250000	15/08/2024	23/08/2024
DIVIDENDO	0.400000	07/03/2024	15/03/2024
DIVIDENDO	0.250000	17/08/2023	25/08/2023
DIVIDENDO	0.100000	23/02/2023	03/03/2023
JCP	0.412470	23/05/2022	10/08/2022
DIVIDENDO	0.170400	03/03/2022	11/03/2022
DIVIDENDO	0.200000	19/08/2021	27/08/2021
DIVIDENDO	0.440000	04/03/2021	12/03/2021
DIVIDENDO	0.240000	27/02/2020	06/03/2020

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

https://www.ultra.com.br