TPIS3 (TPIS3)

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

Exploração de Rodovias

Preço Atual

R$ 10,68

▲ +R$ 1,43 (+15.46%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 9,26

MáximaR$ 10,70

MínimaR$ 9,26

Fechamento anteriorR$ 10,64

Volume158.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 3,53

Máxima 52sR$ 11,50

Market CapR$ 383.94 mi

LPA-R$ 8,93

Beta0.58

Histórico de Preços

▲ +48,33%no períodoR$ 7,20 → R$ 10,6863 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.483,33(+48,33%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/5 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,83x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -80,4%

Margem Líquida > 10%atual: -44,6%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,83x

Paga dividendosDY: 5,1%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Infraestrutura

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,83x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,42x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-6,54x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,96x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

1,25x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,14%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

26,50%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-30,04%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-52,90%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-44,63%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-80,41%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-18,72%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,21%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.548887	30/12/2025	30/12/2025
DIVIDENDO	0.230539	16/12/2024	27/12/2024
DIVIDENDO	0.045897	27/04/2023	14/12/2023
DIVIDENDO	0.018688	29/04/2022	29/06/2022
DIVIDENDO	0.041215	30/04/2021	31/08/2021
DIVIDENDO	0.194626	27/04/2018	20/08/2018
DIVIDENDO	0.267519	29/04/2016	23/02/2018
DIVIDENDO	0.056818	07/10/2015	30/12/2015
DIVIDENDO	0.170450	30/04/2015	30/12/2015
DIVIDENDO	0.356250	17/10/2013	24/10/2013
DIVIDENDO	0.180000	18/10/2012	26/10/2012
DIVIDENDO	0.140000	09/08/2012	30/08/2012

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

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