TIMS3 (TIMS3)

TIM S.A.

Telecomunicações

Preço Atual

R$ 22,10

▲ +R$ 0,10 (+0.45%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 21,89

MáximaR$ 22,24

MínimaR$ 21,89

Fechamento anteriorR$ 22,12

Volume2.535.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 19,56

Máxima 52sR$ 28,74

Market CapR$ 52.63 bi

P/L12.28

LPAR$ 1,80

Beta0.80

Histórico de Preços

▼ -17,44%no períodoR$ 26,77 → R$ 22,1063 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 825,55(-17,44%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 20,33

vs. preço atual

▼ 8,0%

acima do preço justo

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 12,28x

P/VP < 1,5xatual: 2,19x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 26,88

ROE > 10%atual: 3,3%

Margem Líquida > 10%atual: 12,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,78x

Paga dividendosDY: 9,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

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Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

12,28x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,19x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

7,73x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

16,18x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

20,45x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

9,78x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

19,74x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

9,18%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

112,78%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

52,37%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

47,80%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

22,25%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

12,01%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

3,35%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,41%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.163271	23/03/2026	22/04/2026
JCP	0.175797	22/12/2025	30/06/2026
DIVIDENDO	0.749135	19/12/2025	30/12/2025
JCP	0.199545	26/09/2025	21/01/2026
JCP	0.132315	25/07/2025	21/10/2025
JCP	0.124085	21/05/2025	23/07/2025
DIVIDENDO	0.282668	03/04/2025	21/10/2025
DIVIDENDO	0.282254	03/04/2025	22/04/2025
JCP	0.202496	31/03/2025	30/06/2026
JCP	0.082624	17/02/2025	22/04/2025
JCP	0.268528	23/12/2024	23/01/2025
JCP	0.123946	23/09/2024	23/10/2024

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.

https://www.tim.com.br/