SMTO3 (SMTO3)

Sao Martinho S.A.

Açúcar e Álcool

Preço Atual

R$ 17,21

▲ +R$ 0,33 (+1.95%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 16,92

MáximaR$ 17,34

MínimaR$ 16,61

Fechamento anteriorR$ 17,14

Volume2.467.100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 12,91

Máxima 52sR$ 21,70

Market CapR$ 5.48 bi

P/L6.80

LPAR$ 2,53

Beta0.69

Histórico de Preços

▼ -6,72%no períodoR$ 18,45 → R$ 17,2163 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 932,79(-6,72%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 33,44

vs. preço atual

▲ 94,3%

potencial de alta

Critérios — 4/5 atendidos

P/L < 15xatual: 6,80x

P/VP < 1,5xatual: 0,88x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 5,99

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,98x

Paga dividendosDY: 2,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

6,80x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,88x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,65%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

18,02%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

—

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

—

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

—

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.456513	30/07/2025	08/08/2025
JCP	0.451657	12/12/2024	19/12/2024
DIVIDENDO	0.450511	26/07/2024	13/08/2024
JCP	0.445733	20/06/2024	02/07/2024
DIVIDENDO	0.793937	28/07/2023	15/08/2023
JCP	0.447492	22/06/2023	04/07/2023
JCP	0.404186	15/12/2022	23/12/2022
DIVIDENDO	0.396783	29/07/2022	16/08/2022
JCP	0.332010	23/06/2022	05/07/2022
JCP	0.389751	11/11/2021	30/11/2021
DIVIDENDO	1.075609	11/11/2021	30/11/2021
DIVIDENDO	0.866110	30/07/2021	17/08/2021

Sobre a Empresa

BRASILPRADÓPOLIS

A São Martinho S.A. atua no setor sucroenergético brasileiro com produção e comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de biomassa. A companhia opera unidades agroindustriais integradas e mantém atividades agrícolas próprias e de fornecedores para suprimento de cana-de-açúcar. A empresa também expandiu operações em etanol de milho e coprodutos, ampliando a diversificação de portfólio dentro da cadeia de bioenergia. O modelo de negócios inclui geração de energia por cogeração, venda de excedentes ao sistema elétrico e ganhos de eficiência industrial e agrícola. Listada na B3, a companhia integra o setor de consumo não cíclico no segmento de açúcar e álcool. A gestão operacional é orientada por produtividade agrícola, rendimento industrial, disciplina financeira e práticas de sustentabilidade na condução do negócio.

https://www.saomartinho.com.br/