SBSP3 (SBSP3)

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

Água e Saneamento

Preço Atual

R$ 27,27

▼ -R$ 0,07 (-0.26%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 27,47

MáximaR$ 27,67

MínimaR$ 27,13

Fechamento anteriorR$ 27,37

Volume13.517.100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 20,54

Máxima 52sR$ 35,32

Market CapR$ 96.36 bi

P/L10.92

LPAR$ 2,50

Beta1.07

Histórico de Preços

▼ -6,46%no períodoR$ 29,15 → R$ 27,2763 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 935,41(-6,46%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 20,34

vs. preço atual

▼ 25,4%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 10,92x

P/VP < 1,5xatual: 3,70x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 40,40

ROE > 10%atual: 20,0%

Margem Líquida > 10%atual: 22,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,44x

Paga dividendosDY: 12,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Saneamento

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

10,92x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,70x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,43x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

6,23x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

13,28x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

5,18x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

12,01x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

12,75%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

139,28%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

36,58%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

39,02%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

33,15%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

22,03%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

19,97%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

7,48%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.833425	19/03/2026	30/04/2026
JCP	2.643893	23/12/2025	30/04/2026
JCP	2.679000	29/04/2025	20/05/2025
DIVIDENDO	1.051472	29/04/2025	20/05/2025
JCP	1.440400	25/04/2024	24/06/2024
JCP	1.276000	12/05/2023	26/06/2023
JCP	1.276000	28/04/2023	25/06/2023
DIVIDENDO	0.942700	28/04/2022	27/06/2022
JCP	0.942700	28/04/2022	26/06/2022
JCP	0.397900	29/04/2021	28/06/2021
JCP	1.376700	28/04/2020	29/05/2020
JCP	1.159000	29/04/2019	28/06/2019

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

https://www.sabesp.com.br/