SAPR3 (SAPR3)

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar

Água e Saneamento

Preço Atual

R$ 8,20

▲ +R$ 0,20 (+2.50%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 8,00

MáximaR$ 8,27

MínimaR$ 8,00

Fechamento anteriorR$ 8,17

Volume147.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 6,52

Máxima 52sR$ 11,79

Market CapR$ 11.24 bi

P/L10.12

LPAR$ 0,81

Beta0.81

Histórico de Preços

▼ -11,45%no períodoR$ 9,26 → R$ 8,2063 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 885,53(-11,45%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 12,38

vs. preço atual

▲ 50,9%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 10,12x

P/VP < 1,5xatual: 0,99x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 10,04

ROE > 10%atual: 9,6%

Margem Líquida > 10%atual: 16,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,71x

Paga dividendosDY: 7,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Saneamento

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

10,12x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,99x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,53x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,18x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,04x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,21x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

1,61x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

7,93%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

80,27%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

57,82%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

36,63%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

27,82%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

16,66%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

9,64%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,56%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.102299	30/12/2025	30/12/2025
JCP	0.260783	30/06/2025	30/06/2025
JCP	0.148174	30/12/2024	26/06/2025
JCP	0.138974	28/06/2024	26/06/2025
JCP	0.113851	28/12/2023	27/06/2024
JCP	0.166785	30/06/2023	27/06/2024
JCP	0.172720	29/12/2022	27/06/2023
JCP	0.095664	30/06/2022	27/06/2023
DIVIDENDO	0.010981	28/04/2022	24/06/2022
JCP	0.108427	30/12/2021	24/06/2022
JCP	0.093727	30/06/2021	24/06/2022
JCP	0.090412	30/12/2020	18/06/2021

Sobre a Empresa

BRASILCURITIBA

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma empresa estatal responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, e gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Paraná. Fundada em 1963, a Sanepar atua em 345 municípios paranaenses e em Porto União, Santa Catarina, servindo aproximadamente 26,7 milhões de clientes, o que representa 60% da população do estado. A companhia opera uma extensa rede de 84.600 quilômetros para captação, tratamento e distribuição de água potável, além de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, com 100% do esgoto coletado sendo tratado antes do descarte em corpos hídricos. A Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento e gestão de resíduos do Brasil, oferecendo serviços de saneamento que abrangem todas as fases do ciclo da água: abstração, tratamento, processamento e distribuição. Além disso, a companhia opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte. Com receita anual superior a R$ 6,8 bilhões e lucro líquido de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, a Sanepar é uma empresa fundamental para a infraestrutura de saneamento básico da região Sul do Brasil.

https://www.sanepar.com.br