Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 1/4 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: 0,57x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: -3,6%
Margem Líquida > 10%atual: -0,9%
Dívida/PL < 0,5xatual: 3,52x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,57x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,13x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
1,20x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
6,22x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,66x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
0,65x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
25,08%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
10,63%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
6,71%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-0,86%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
-3,63%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-0,60%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
-0,01%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.046745
30/04/2025
13/05/2025
JCP
0.209380
19/12/2024
24/01/2025
JCP
0.154260
22/07/2024
14/08/2024
JCP
0.359360
20/12/2023
23/01/2024
JCP
0.222400
21/07/2023
14/08/2023
JCP
0.289320
22/12/2022
19/01/2023
JCP
0.213700
20/07/2022
24/08/2022
DIVIDENDO
0.356978
19/04/2022
28/04/2022
JCP
0.154050
22/12/2021
19/01/2022
JCP
0.133160
23/07/2021
18/08/2021
DIVIDENDO
0.365561
19/04/2021
29/04/2021
JCP
0.150340
18/12/2020
19/01/2021
Sobre a Empresa
BRASILCAXIAS DO SUL
Randon S.A. Implementos e Participações é uma empresa brasileira líder na fabricação de implementos rodoviários, incluindo semireboques, reboques e chassis para transporte. A companhia atua como fornecedora integrada de soluções de transporte rodoviário, oferecendo produtos de alta qualidade, durabilidade e inovação. Randon investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer implementos rodoviários que atendam às necessidades de operadores de transporte, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. A empresa mantém posição relevante no mercado de implementos rodoviários na América Latina.
