Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 11,22
vs. preço atual
▲ 43,1%
potencial de alta
Critérios — 6/7 atendidos
P/L < 15xatual: 8,94x
P/VP < 1,5xatual: 1,24x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 11,07
ROE > 10%atual: 13,8%
Margem Líquida > 10%atual: 12,1%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,47x
Paga dividendosDY: 6,1%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Materiais
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
8,94x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,24x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
1,07x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
2,92x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,25x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,93x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
3,58x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
6,09%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
54,48%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
39,03%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
36,70%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
24,18%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
12,12%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
13,78%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
5,27%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,06%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.022431
07/05/2026
20/05/2026
DIVIDENDO
0.259103
24/04/2026
20/05/2026
DIVIDENDO
0.041575
05/03/2026
20/03/2026
DIVIDENDO
0.044785
10/11/2025
25/11/2025
DIVIDENDO
0.109765
08/08/2025
08/08/2025
DIVIDENDO
0.062580
07/05/2025
21/05/2025
DIVIDENDO
0.323177
23/04/2025
21/05/2025
DIVIDENDO
0.193261
10/03/2025
26/03/2025
DIVIDENDO
0.040821
07/11/2024
22/11/2024
DIVIDENDO
0.042695
07/08/2024
07/08/2024
DIVIDENDO
0.043069
08/05/2024
23/05/2024
DIVIDENDO
0.390522
26/04/2024
15/05/2024
Sobre a Empresa
BRASILPORTO ALEGRE
Irani Papel e Embalagem S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de papel e embalagens de papel. A companhia produz papéis para embalagem, incluindo papelão ondulado, papel kraft e outros tipos de papel para diversos segmentos industriais. Irani opera com tecnologia moderna de produção, investindo em sustentabilidade e eficiência operacional. A empresa fornece soluções de embalagem para indústrias de alimentos, bebidas, eletrônicos e outros segmentos, atuando como fornecedora integrada de papel e embalagens no mercado brasileiro.
