Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 9,09
vs. preço atual
▲ 58,9%
potencial de alta
Critérios — 5/7 atendidos
P/L < 15xatual: 6,02x
P/VP < 1,5xatual: 1,60x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 9,65
ROE > 10%atual: 31,0%
Margem Líquida > 10%atual: 13,9%
Dívida/PL < 0,5xatual: 0,88x
Paga dividendosDY: 18,0%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
6,02x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,60x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,78x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
4,54x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,32x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,91x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
5,34x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
18,01%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
108,34%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
25,49%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
17,15%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
15,36%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
13,91%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
30,95%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
13,23%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,16%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
JCP
0.085000
24/04/2026
08/05/2026
DIVIDENDO
0.690000
24/11/2025
15/12/2025
JCP
0.090000
24/11/2025
15/12/2025
JCP
0.090000
26/08/2025
08/09/2025
DIVIDENDO
0.075000
26/08/2025
08/09/2025
JCP
0.085000
30/04/2025
09/05/2025
DIVIDENDO
0.230000
26/02/2025
07/03/2025
DIVIDENDO
0.077000
26/11/2024
13/12/2024
JCP
0.063000
26/11/2024
13/12/2024
DIVIDENDO
0.038000
28/08/2024
06/09/2024
JCP
0.082000
28/08/2024
06/09/2024
JCP
0.100000
23/05/2024
10/06/2024
Sobre a Empresa
BRASILCAXIAS DO SUL
Marcopolo S.A. é uma empresa brasileira líder na fabricação de carrocerias para ônibus e chassis de transporte rodoviário. A companhia atua na produção de carrocerias para ônibus urbanos, rodoviários, escolares e turísticos, fornecendo soluções integradas de transporte para operadores de transporte público e privado. Marcopolo opera com tecnologia avançada, design inovador e foco em sustentabilidade, produzindo veículos que combinam conforto, segurança e eficiência operacional. Com presença em múltiplos mercados internacionais além do Brasil, a empresa é referência global em fabricação de carrocerias para transporte rodoviário.
