Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 13,14
vs. preço atual
▲ 25,0%
potencial de alta
Critérios — 5/7 atendidos
P/L < 15xatual: 11,90x
P/VP < 1,5xatual: 1,25x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 14,84
ROE > 10%atual: 10,2%
Margem Líquida > 10%atual: 2,3%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,11x
Paga dividendosDY: 4,1%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Não Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
11,90x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,25x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,28x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
3,10x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,45x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,48x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
3,49x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
4,13%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
49,14%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
32,37%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
8,90%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
4,73%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
2,32%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
10,18%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
3,61%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,05%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
JCP
0.026839
26/03/2026
30/04/2027
JCP
0.033549
26/03/2026
31/03/2027
JCP
0.047049
15/01/2026
15/01/2026
JCP
0.053771
15/01/2026
15/01/2026
JCP
0.020098
03/10/2025
03/10/2025
JCP
0.051604
03/07/2025
03/07/2025
JCP
0.038871
03/07/2025
03/07/2025
JCP
0.087249
26/03/2025
30/04/2026
JCP
0.075088
16/12/2024
31/03/2026
JCP
0.006704
16/12/2024
31/03/2025
JCP
0.061459
02/10/2024
30/05/2025
JCP
0.028922
02/10/2024
30/04/2025
Sobre a Empresa
BRASILELDORADO DO SUL
Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos, operando sob a marca Panvel, é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo de medicamentos e produtos de saúde. A companhia opera uma rede de farmácias com presença em múltiplos estados brasileiros, oferecendo medicamentos, produtos de higiene, beleza e bem-estar. Panvel atua como distribuidora de medicamentos para farmácias e como varejista direto ao consumidor através de suas lojas físicas e plataforma de e-commerce. A empresa investe em tecnologia, logística e atendimento ao cliente para manter sua posição como uma das principais redes de farmácias do Brasil.
