Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 1/3 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xdado indisponível
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: 7,6%
Margem Líquida > 10%atual: -230,3%
Dívida/PL < 0,5xatual: -0,91x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Construção e Imobiliário
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
—
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,04x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
—
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
-21,80x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
27,50x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
1,46x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
41,45%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
-126,11%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
-127,39%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-230,29%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
7,60%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-59,15%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,89%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.149384
08/05/2012
04/07/2012
DIVIDENDO
0.169185
26/04/2011
01/07/2011
DIVIDENDO
0.205977
29/04/2010
30/06/2010
DIVIDENDO
0.200847
30/04/2009
30/06/2010
JCP
0.111262
23/12/2008
30/06/2009
DIVIDENDO
0.115750
29/04/2008
29/04/2008
DIVIDENDO
0.044448
30/04/2007
30/04/2007
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações é uma das maiores empresas imobiliárias do Brasil, atuando no desenvolvimento e venda de ativos imobiliários residenciais e comerciais. A companhia organiza suas operações em torno de quatro áreas principais: desenvolvimento e venda de propriedades residenciais; aquisição e desenvolvimento de parcelas de terreno; gestão de ativos imobiliários residenciais e comerciais; e serviços de intermediação imobiliária. Com presença em diversos mercados estratégicos do Brasil, a PDG Realty atua na construção, comercialização e gestão de empreendimentos imobiliários, contribuindo para o desenvolvimento do setor habitacional brasileiro.
