PASS3 (PASS3)

Compass Gas e Energia SA

Gás

Preço Atual

R$ 24,50

▼ -R$ 1,00 (-3.92%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 25,75

MáximaR$ 25,75

MínimaR$ 24,22

Fechamento anteriorR$ 24,27

Volume1.469.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 24,22

Máxima 52sR$ 28,35

Market CapR$ 18.21 bi

P/L14.16

LPAR$ 1,73

Histórico de Preços

▼ -10,55%no períodoR$ 27,39 → R$ 24,5021 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 894,49(-10,55%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 17,67

vs. preço atual

▼ 27,9%

acima do preço justo

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 14,16x

P/VP < 1,5xatual: 3,22x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 45,54

ROE > 10%atual: 24,8%

Margem Líquida > 10%atual: 9,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 4,31x

Paga dividendosDY: 2,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

14,16x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,22x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,17x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,64x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,42x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,39x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,15x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,86%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

40,46%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

26,19%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

32,18%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

23,89%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

9,14%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

24,82%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,06%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,05%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.700094	19/12/2025	19/12/2025
REST CAP DIN	2.100281	18/02/2025	18/02/2025
DIVIDENDO	1.400187	12/11/2024	12/11/2024
DIVIDENDO	2.100281	02/04/2024	02/04/2024
DIVIDENDO	1.400187	20/11/2023	20/11/2023
JCP	0.069316	03/01/2023	03/01/2023
DIVIDENDO	2.064942	03/11/2022	03/11/2022
JCP	0.074761	27/09/2022	27/09/2022
JCP	0.013292	01/07/2022	01/07/2022
DIVIDENDO	0.111739	05/05/2022	05/05/2022
JCP	0.022048	05/04/2022	05/04/2022
JCP	0.098013	09/12/2021	09/12/2021

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

Compass Gás & Energia S.A. é uma empresa controlada pelo Grupo Cosan, especializada em infraestrutura, distribuição, geração e comercialização de gás natural no Brasil. A companhia atua em quatro segmentos principais: Distribuição de Gás Natural, operando através da Comgás em São Paulo e da Sulgás no Rio Grande do Sul; Infraestrutura, desenvolvendo redes de distribuição de gás; Geração de Energia, produzindo energia a partir de gás natural; e Comercialização, atuando como fornecedora de gás para diversos clientes. Com mais de 150 anos de história através da Comgás, a Compass é responsável pelo abastecimento de gás natural a milhares de clientes residenciais, comerciais e industriais, contribuindo para a segurança energética e desenvolvimento econômico do Brasil.

https://www.compassbr.com