Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 3/4 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: -0,03x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: 11,9%
Margem Líquida > 10%atual: -808,9%
Dívida/PL < 0,5xatual: -1,71x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
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Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
-0,03x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,18x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
—
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
-115,03x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
113,31x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
-830,11%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
-98,50%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
-402,10%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-808,87%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
11,89%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-9,84%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,01%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.304873
27/09/2013
10/10/2013
DIVIDENDO
0.510689
21/03/2013
28/03/2013
DIVIDENDO
0.309577
17/08/2012
26/08/2012
DIVIDENDO
1.219487
30/04/2012
07/05/2012
DIVIDENDO
0.299229
27/04/2011
09/05/2011
JCP
0.615774
21/12/2010
09/05/2011
JCP
0.144840
29/12/2008
10/08/2009
JCP
0.447589
08/04/2008
10/08/2009
DIVIDENDO
0.743730
18/03/2008
16/04/2008
JCP
0.192592
26/12/2007
16/04/2008
DIVIDENDO
0.113055
10/04/2007
10/04/2007
JCP
0.447675
09/02/2007
16/04/2008
Sobre a Empresa
BRASILRIO DE JANEIRO
Oi S.A. é uma empresa brasileira de telecomunicações que oferece serviços de telefonia fixa, móvel, internet e televisão. A companhia é uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil, com presença nacional e operações em múltiplos segmentos. Oi fornece serviços de comunicação para pessoas físicas e jurídicas, incluindo soluções de banda larga, telefonia móvel e serviços de TV. A empresa opera uma infraestrutura de rede extensa que abrange todo o território brasileiro. Oi está posicionada como um player importante no setor de telecomunicações brasileiro, contribuindo para a conectividade e comunicação digital do país.
