Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 19,13
vs. preço atual
▲ 114,0%
potencial de alta
Critérios — 4/7 atendidos
P/L < 15xatual: 14,65x
P/VP < 1,5xatual: 0,34x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 4,96
ROE > 10%atual: 5,3%
Margem Líquida > 10%atual: 1,4%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,57x
Paga dividendosDY: 3,4%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
14,65x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,34x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,09x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
0,91x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
3,98x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,39x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
2,00x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
3,44%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
50,33%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
12,13%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
9,82%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
6,19%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
1,44%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
5,34%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
1,50%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,02%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
JCP
0.307138
03/10/2025
30/04/2026
DIVIDENDO
0.194621
06/03/2025
02/04/2025
JCP
0.388989
01/10/2024
02/04/2025
JCP
0.128137
01/07/2024
29/04/2025
DIVIDENDO
0.087518
11/03/2024
01/04/2024
DIVIDENDO
0.301280
23/03/2023
05/04/2023
JCP
0.198357
03/10/2022
31/03/2023
JCP
0.234902
04/07/2022
31/03/2023
DIVIDENDO
0.399347
14/03/2022
23/03/2022
JCP
1.005553
27/12/2021
31/03/2022
DIVIDENDO
0.664118
10/03/2020
19/03/2020
JCP
0.185062
05/07/2019
19/03/2020
Sobre a Empresa
BRASILCRUZEIRO
Iochpe-Maxion S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de componentes e sistemas para a indústria automotiva. A companhia atua no segmento de autopeças, oferecendo soluções de engenharia e manufatura para veículos comerciais e de passeio. Iochpe-Maxion opera com foco em inovação tecnológica, qualidade e eficiência operacional, atendendo montadoras de veículos nacionais e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante na cadeia de suprimentos automotiva brasileira e global.
