MGLU3 (MGLU3)

Magazine Luiza S.A.

Varejo Especializado

Preço Atual

R$ 5,34

▼ -R$ 0,10 (-1.84%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 5,45

MáximaR$ 5,54

MínimaR$ 5,34

Fechamento anteriorR$ 5,35

Volume17.634.500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 5,29

Máxima 52sR$ 11,55

Market CapR$ 3.83 bi

P/L31.41

LPAR$ 0,18

Beta1.95

Histórico de Preços

▼ -43,91%no períodoR$ 9,52 → R$ 5,3463 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 560,92(-43,91%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 7,59

vs. preço atual

▲ 42,2%

potencial de alta

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 31,41x

P/VP < 1,5xatual: 0,37x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 11,55

ROE > 10%atual: 1,2%

Margem Líquida > 10%atual: 0,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,93x

Paga dividendosDY: 1,5%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Cíclico

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

31,41x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,37x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,10x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,23x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,17x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,34x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

0,25x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

1,52%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

47,82%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

29,88%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

8,12%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

4,76%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

0,35%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

1,21%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,37%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.081300	24/04/2026	08/05/2026
DIVIDENDO	0.305175	25/04/2025	05/05/2025
JCP	0.015494	05/07/2021	06/05/2022
JCP	0.026302	29/12/2020	05/05/2021
DIVIDENDO	0.094166	30/07/2020	19/08/2020
JCP	0.035789	30/12/2019	19/08/2020
JCP	0.073607	07/10/2019	19/08/2020
DIVIDENDO	0.370260	15/04/2019	26/04/2019
JCP	0.592705	28/12/2018	26/04/2019
DIVIDENDO	0.264465	16/04/2018	25/04/2018
JCP	0.396103	19/12/2017	25/04/2018
DIVIDENDO	1.017262	25/04/2017	05/05/2017

Sobre a Empresa

BRASILFRANCA

A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.

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