LIGT3 (LIGT3)

Light S.A.

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 2,59

▼ -R$ 0,15 (-5.47%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,77

MáximaR$ 2,82

MínimaR$ 2,58

Fechamento anteriorR$ 2,59

Volume5.022.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,43

Máxima 52sR$ 7,60

Market CapR$ 1.02 bi

P/L0.37

LPAR$ 7,02

Histórico de Preços

▼ -37,89%no períodoR$ 4,17 → R$ 2,5921 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 621,10(-37,89%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 28,24

vs. preço atual

▲ 990,2%

potencial de alta

Critérios — 5/6 atendidos

P/L < 15xatual: 0,37x

P/VP < 1,5xatual: 0,76x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 0,28

ROE > 10%atual: 31,4%

Margem Líquida > 10%atual: 17,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,70x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

0,37x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,76x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,07x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

0,59x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

10,95x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,25x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

14,11%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

11,39%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

5,27%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

17,09%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

31,42%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

9,25%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,12%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.253686	27/04/2022	27/04/2022
DIVIDENDO	0.441093	29/04/2021	30/07/2021
DIVIDENDO	0.193069	29/04/2019	20/12/2019
DIVIDENDO	0.144667	27/04/2018	30/05/2018
DIVIDENDO	0.049372	28/04/2016	30/12/2016
DIVIDENDO	0.771928	10/04/2015	29/12/2015
DIVIDENDO	1.789000	24/04/2014	16/12/2014
JCP	0.527000	13/12/2013	26/12/2013
DIVIDENDO	0.450000	26/04/2013	27/12/2013
DIVIDENDO	0.833000	14/12/2012	27/12/2012
JCP	0.075000	14/12/2012	13/12/2012
JCP	0.350000	21/09/2012	20/09/2012

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A Light S.A. é uma holding do setor elétrico com atuação principal em distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro, além de ativos relacionados à geração e comercialização. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e poder público em sua área de concessão, com receitas reguladas pela estrutura tarifária definida pela ANEEL e sujeitas a perdas técnicas e não técnicas, inadimplência e custos de compra de energia. A empresa opera em um ambiente de regulação intensa, com necessidade de investimentos contínuos em rede, qualidade de serviço e gestão de caixa. O desempenho econômico-financeiro depende de parâmetros regulatórios, evolução do mercado cativo e eficiência operacional. Em anos recentes, a companhia também passou por processo de reestruturação financeira e judicial, tema central para a avaliação de risco de crédito e de continuidade operacional.

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