Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 2,31
vs. preço atual
▼ 71,0%
acima do preço justo
Critérios — 2/6 atendidos
P/L < 15xatual: 232,46x
P/VP < 1,5xatual: 1,21x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 282,27
ROE > 10%atual: 0,5%
Margem Líquida > 10%atual: 3,4%
Dívida/PL < 0,5xatual: 0,42x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Não Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
232,46x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,21x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
8,02x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
573,96x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
771,21x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
10,78x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
24,64x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
95,65%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
1,40%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
-1,71%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
3,39%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
0,49%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
0,34%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,00%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.072401
24/04/2025
29/05/2025
DIVIDENDO
0.086931
26/04/2024
24/05/2024
DIVIDENDO
0.470951
17/03/2023
05/05/2023
DIVIDENDO
0.883511
17/03/2023
28/03/2023
DIVIDENDO
0.204923
26/04/2022
05/05/2022
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A., identificada no mercado pelo ticker LAND3, teve atuação no agronegócio brasileiro com foco em produção agrícola em larga escala, gestão de terras e desenvolvimento de ativos ligados a culturas como soja, milho e algodão. A companhia operava fazendas em regiões de fronteira agrícola e estruturava sua estratégia com base em produtividade por hectare, eficiência operacional e gestão de portfólio de propriedades rurais.
Após movimentos societários no setor, os ativos operacionais e parte relevante das operações foram incorporados por outra plataforma agrícola listada. Assim, o ticker LAND3 passou a refletir um contexto de reestruturação societária e sucessão de atividades, com menor presença operacional independente em relação ao histórico da antiga Terra Santa. A leitura econômica do caso depende de eventos corporativos, termos da combinação de negócios e destinação dos ativos rurais.
