KLBN3 (KLBN3)

Klabin SA

Papel e Celulose

Preço Atual

R$ 3,45

▲ + (+0.00%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 3,46

MáximaR$ 3,46

MínimaR$ 3,42

Fechamento anteriorR$ 3,43

Volume688.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 3,23

Máxima 52sR$ 4,24

Market CapR$ 21.05 bi

P/L44.81

LPAR$ 0,08

Beta0.63

Histórico de Preços

▼ -12,66%no períodoR$ 3,95 → R$ 3,4563 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 873,42(-12,66%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 1,58

vs. preço atual

▼ 54,1%

acima do preço justo

Critérios — 1/7 atendidos

P/L < 15xatual: 44,81x

P/VP < 1,5xatual: 2,33x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 104,18

ROE > 10%atual: 8,1%

Margem Líquida > 10%atual: 3,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 4,39x

Paga dividendosDY: 4,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Materiais Básicos

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

44,81x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,33x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,01x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,56x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,31x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,50x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,63x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,29%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

192,13%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

29,80%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

39,54%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,18%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,53%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

8,12%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,18%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.045597	15/12/2025	27/02/2026
DIVIDENDO	0.052158	07/11/2025	19/11/2025
DIVIDENDO	0.050189	08/08/2025	19/08/2025
DIVIDENDO	0.045760	13/05/2025	22/05/2025
DIVIDENDO	0.008883	05/03/2025	14/03/2025
JCP	0.042439	16/12/2024	12/03/2025
JCP	0.069909	11/11/2024	21/11/2024
DIVIDENDO	0.067439	05/08/2024	15/08/2024
DIVIDENDO	0.059708	03/05/2024	16/05/2024
DIVIDENDO	0.034804	15/02/2024	26/02/2024
JCP	0.030997	21/12/2023	26/02/2024
JCP	0.057825	27/10/2023	14/11/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

https://www.klabin.com.br