KLBN11 (KLBN11)

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

Papel e Celulose

Preço Atual

R$ 17,12

▲ +R$ 0,07 (+0.41%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 17,01

MáximaR$ 17,26

MínimaR$ 17,01

Fechamento anteriorR$ 17,14

Volume4.846.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 16,10

Máxima 52sR$ 21,25

P/L29.09

LPAR$ 0,59

Beta0.63

Histórico de Preços

▼ -13,01%no períodoR$ 19,68 → R$ 17,1263 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 869,92(-13,01%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 9,80

vs. preço atual

▼ 42,8%

acima do preço justo

Critérios — 1/7 atendidos

P/L < 15xatual: 29,09x

P/VP < 1,5xatual: 2,36x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 68,72

ROE > 10%atual: 8,1%

Margem Líquida > 10%atual: 3,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 4,39x

Paga dividendosDY: 4,3%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Materiais Básicos

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

29,09x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,36x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

16,48x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

6,52x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,32%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

125,68%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

29,80%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

39,54%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,18%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,53%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

8,12%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,18%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.227986	15/12/2025	27/02/2026
DIVIDENDO	0.260789	07/11/2025	19/11/2025
DIVIDENDO	0.250945	08/08/2025	19/08/2025
DIVIDENDO	0.228800	13/05/2025	22/05/2025
DIVIDENDO	0.044413	05/03/2025	14/03/2025
JCP	0.212196	16/12/2024	12/03/2025
JCP	0.349544	11/11/2024	21/11/2024
DIVIDENDO	0.337195	05/08/2024	15/08/2024
DIVIDENDO	0.298538	03/05/2024	16/05/2024
DIVIDENDO	0.174021	15/02/2024	26/02/2024
JCP	0.154986	21/12/2023	26/02/2024
JCP	0.289123	27/10/2023	14/11/2023

Sobre a Empresa

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

https://klabin.com.br/