JOPA3 (JOPA3)

Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes

Alimentos Diversos

Preço Atual

R$ 16,80

▼ -R$ 0,01 (-0.06%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 16,80

MáximaR$ 16,80

MínimaR$ 16,80

Fechamento anteriorR$ 16,80

Volume700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 16,80

Máxima 52sR$ 22,00

Market CapR$ 177.81 mi

P/L13.68

LPAR$ 1,23

Histórico de Preços

▼ -21,90%no períodoR$ 21,51 → R$ 16,8030 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 781,03(-21,90%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 40,02

vs. preço atual

▲ 138,2%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 13,68x

P/VP < 1,5xatual: 0,29x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,97

ROE > 10%atual: 2,7%

Margem Líquida > 10%atual: 1,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,99x

Paga dividendosDY: 3,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

13,68x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,29x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,10x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,75x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,50x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,38x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

0,75x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,77%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

51,56%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

25,28%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

5,82%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

5,08%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

0,96%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

2,72%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,74%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.633178	30/04/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.433187	26/04/2024	04/07/2024
DIVIDENDO	0.821500	27/04/2023	14/06/2023
DIVIDENDO	0.826965	28/04/2022	15/06/2022
DIVIDENDO	0.856151	29/04/2021	10/08/2021
DIVIDENDO	0.285383	29/04/2021	10/06/2021
DIVIDENDO	0.143715	31/07/2020	31/12/2021
DIVIDENDO	0.071857	31/07/2020	08/09/2020
DIVIDENDO	0.648882	30/04/2019	30/12/2019
DIVIDENDO	0.216294	29/04/2019	01/07/2019
DIVIDENDO	0.515145	26/04/2018	12/06/2018
DIVIDENDO	0.825815	27/04/2017	15/05/2017

Sobre a Empresa

BRASILPORTO ALEGRE

Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações, negociada na B3 sob o ticker JOPA3, é uma empresa brasileira do setor de consumo não cíclico classificada em alimentos diversos. A companhia atua principalmente no beneficiamento, industrialização e comercialização de arroz e feijão, com marcas tradicionais no varejo nacional e presença consolidada no segmento de alimentos básicos de giro alto. O modelo de negócios combina compra de matéria-prima agrícola, processamento industrial e distribuição para redes de varejo e atacado. Como empresa de alimentos essenciais, a demanda tende a ser menos volátil que em categorias discricionárias, embora margens dependam de custos agrícolas, logística e dinâmica competitiva no ponto de venda. JOPA3 representa um emissor tradicional do setor alimentício brasileiro, com foco em produtos de cesta básica e reconhecimento de marca no mercado doméstico.

https://www.josapar.com.br