ISAE3 (ISAE3)

Isa Energia Brasil SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 33,61

▼ -R$ 0,16 (-0.47%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 33,80

MáximaR$ 34,34

MínimaR$ 33,58

Fechamento anteriorR$ 33,61

Volume2.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 29,71

Máxima 52sR$ 35,30

Market CapR$ 19.38 bi

P/L9.05

LPAR$ 3,72

Beta0.32

Histórico de Preços

▲ +5,03%no períodoR$ 32,00 → R$ 33,6163 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.050,31(+5,03%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 52,14

vs. preço atual

▲ 55,1%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 9,05x

P/VP < 1,5xatual: 1,03x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 9,34

ROE > 10%atual: 11,2%

Margem Líquida > 10%atual: 25,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,16x

Paga dividendosDY: 5,5%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

9,05x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,03x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,04x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,69x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

11,06x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

4,81x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,51%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

49,81%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

38,81%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

43,47%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

43,10%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

25,29%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

11,23%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,02%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,05%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.141311	17/04/2026	29/04/2026
DIVIDENDO	0.141311	02/04/2026	29/04/2026
DIVIDENDO	0.141311	12/03/2026	29/04/2026
JCP	0.250553	26/02/2026	31/03/2026
JCP	0.250553	29/01/2026	25/02/2026
JCP	0.250553	29/12/2025	28/01/2026
JCP	0.224999	17/12/2025	30/12/2025
JCP	0.224999	24/11/2025	12/12/2025
JCP	0.224999	30/10/2025	28/11/2025
JCP	0.786945	11/03/2025	21/03/2025
JCP	0.786945	11/02/2025	21/02/2025
JCP	0.786945	09/01/2025	21/01/2025

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

https://www.isacteep.com.br