HBOR3 (HBOR3)

Helbor Empreendimentos S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 2,16

▼ -R$ 0,01 (-0.46%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,17

MáximaR$ 2,19

MínimaR$ 2,15

Fechamento anteriorR$ 2,17

Volume373.500

52 Semanas

Mínima 52sR$ 1,85

Máxima 52sR$ 4,29

Market CapR$ 287.95 mi

P/L51.06

LPAR$ 0,04

Beta1.63

Histórico de Preços

▼ -24,74%no períodoR$ 2,87 → R$ 2,1663 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 752,61(-24,74%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 3,21

vs. preço atual

▲ 48,6%

potencial de alta

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 51,06x

P/VP < 1,5xatual: 0,20x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 10,39

ROE > 10%atual: 5,6%

Margem Líquida > 10%atual: 6,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,10x

Paga dividendosDY: 7,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

51,06x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,20x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,24x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,11x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

22,42x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,60x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

29,54x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

7,04%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

359,42%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

30,22%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

11,58%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

10,57%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

6,86%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

5,57%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,21%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.001314	24/04/2026	29/05/2026
DIVIDENDO	0.018840	05/01/2026	29/05/2026
DIVIDENDO	0.131883	05/01/2026	05/01/2026
DIVIDENDO	0.101140	23/04/2025	30/05/2025
DIVIDENDO	0.091013	30/04/2024	31/05/2024
DIVIDENDO	0.091379	28/04/2023	30/05/2023
DIVIDENDO	0.180718	29/04/2022	31/05/2022
DIVIDENDO	0.047463	30/04/2021	31/05/2021
DIVIDENDO	0.064933	29/04/2016	10/05/2016
DIVIDENDO	0.396218	29/04/2015	11/05/2015
DIVIDENDO	0.504940	23/04/2014	06/05/2014
DIVIDENDO	0.521634	19/04/2013	03/05/2013

Sobre a Empresa

BRASILMOGI DAS CRUZES

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

https://www.helbor.com.br