GFSA3 (GFSA3)

Gafisa S.A.

Incorporações

Preço Atual

R$ 0,98

▼ -R$ 0,03 (-2.97%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 1,01

MáximaR$ 1,02

MínimaR$ 0,97

Fechamento anteriorR$ 0,98

Volume227.700

52 Semanas

Mínima 52sR$ 0,96

Máxima 52sR$ 28,46

Market CapR$ 195.38 mi

LPA-R$ 55,23

Beta0.98

Histórico de Preços

▼ -51,00%no períodoR$ 2,00 → R$ 0,9863 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 490,00(-51,00%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 1/4 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,02x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -39,9%

Margem Líquida > 10%atual: -124,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,43x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,02x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,40x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

-5,28x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

4,15x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

-37,28%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

-78,68%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

-81,85%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-124,06%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-39,87%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-12,93%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,16%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.048116	25/04/2016	21/12/2016
DIVIDENDO	0.081668	25/04/2014	24/04/2014
JCP	0.311122	27/12/2013	11/02/2014
DIVIDENDO	0.229058	29/04/2011	28/04/2011
DIVIDENDO	0.121120	27/04/2010	14/12/2010
DIVIDENDO	0.200900	30/04/2009	17/12/2009
DIVIDENDO	0.208400	04/04/2008	29/04/2008
DIVIDENDO	0.100000	14/02/2007	12/04/2007

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Gafisa S.A., listada na B3 sob o código GFSA3, é uma incorporadora residencial com atuação histórica nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro. O negócio envolve aquisição de terrenos, desenvolvimento de projetos, incorporação, vendas e acompanhamento da execução por meio de estruturas próprias e parcerias de construção. A companhia opera em ciclos longos de capital, com geração de caixa dependente de lançamentos, velocidade de vendas, repasses imobiliários e evolução do estoque pronto e em obra. No setor, a Gafisa compete com incorporadoras de médio e grande porte em segmentos de renda distintos, ajustando portfólio conforme custo de financiamento, demanda e cenário macroeconômico. O desempenho operacional costuma refletir margem dos empreendimentos, distratos, despesa comercial e estrutura de dívida. Como companhia aberta, mantém divulgação regular de indicadores de lançamentos, vendas contratadas, banco de terrenos e resultados financeiros para mercado e investidores institucionais.

https://www.gafisa.com.br/