GEPA3 (GEPA3)

Rio Paranapanema Energia SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 36,00

▲ +R$ 0,78 (+2.21%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 36,00

MáximaR$ 36,00

MínimaR$ 36,00

Fechamento anteriorR$ 36,00

Volume100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 30,00

Máxima 52sR$ 38,10

Market CapR$ 3.52 bi

P/L12.66

LPAR$ 2,84

Histórico de Preços

▲ +6,51%no períodoR$ 33,80 → R$ 36,0023 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.065,09(+6,51%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 37,92

vs. preço atual

▲ 5,3%

potencial de alta

Critérios — 4/6 atendidos

P/L < 15xatual: 12,66x

P/VP < 1,5xatual: 1,60x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 20,27

ROE > 10%atual: 0,0%

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,41x

Paga dividendosDY: 23,2%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

12,66x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,60x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

23,19%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

293,69%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

0,00%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,00%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,00%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.240853	30/04/2026	31/12/2026
DIVIDENDO	1.740075	29/12/2025	31/12/2026
DIVIDENDO	1.049700	29/12/2025	31/12/2026
JCP	1.270738	09/12/2025	31/12/2026
DIVIDENDO	4.048288	30/04/2025	31/12/2025
JCP	1.122486	16/12/2024	29/05/2025
DIVIDENDO	1.842478	02/10/2024	16/10/2024
DIVIDENDO	3.028686	30/04/2024	29/08/2024
JCP	1.164844	11/12/2023	31/12/2024
DIVIDENDO	0.813015	28/04/2023	27/06/2023
JCP	1.058949	04/01/2023	30/06/2023
DIVIDENDO	1.339268	07/12/2022	19/12/2022

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

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