FRIO3 (FRIO3)

Metalfrio Solutions S.A.

Máq. e Equip. Industriais

Preço Atual

R$ 205,00

▼ -R$ 5,00 (-2.38%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 205,00

MáximaR$ 205,00

MínimaR$ 205,00

Fechamento anteriorR$ 205,00

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 167,98

Máxima 52sR$ 280,00

Market CapR$ 1.31 bi

P/L22.15

LPAR$ 9,34

Histórico de Preços

▲ +13,89%no períodoR$ 180,00 → R$ 205,0010 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.138,89(+13,89%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 113,49

vs. preço atual

▼ 44,6%

acima do preço justo

Critérios — 1/6 atendidos

P/L < 15xatual: 22,15x

P/VP < 1,5xatual: 3,35x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 74,14

ROE > 10%atual: 12,8%

Margem Líquida > 10%atual: 2,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,29x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Bens Industriais

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

22,15x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,35x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,53x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,36x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,99x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,85x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

10,42x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

18,19%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

12,17%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

8,98%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

2,03%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

12,80%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,51%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,04%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
REST CAP DIN	0.233700	28/06/2011	28/06/2011
DIVIDENDO	0.449000	07/04/2011	18/04/2011
DIVIDENDO	0.302000	07/05/2010	18/05/2010
DIVIDENDO	0.292282	30/04/2010	10/05/2010
DIVIDENDO	0.265000	10/11/2009	16/11/2009
DIVIDENDO	0.063953	08/04/2008	08/04/2008

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Metalfrio Solutions S.A., listada na B3 como FRIO3, atua na fabricação de equipamentos de refrigeração comercial do tipo plug-in para varejo de alimentos e bebidas. A companhia produz expositores, refrigeradores e freezers usados por redes de supermercados, fabricantes de bebidas e operadores de food service. Sua atuação inclui desenvolvimento de produto, manufatura, pós-venda e atendimento a clientes corporativos em contratos recorrentes de reposição e renovação de parque instalado. A operação é internacional e organizada por marcas e unidades em diferentes geografias, com exposição a demanda de consumo, ciclo de investimento dos clientes e custo de matérias-primas metálicas e componentes. O posicionamento da empresa combina escala industrial na América Latina com presença externa em nichos de refrigeração comercial. No mercado brasileiro, a companhia concorre com fabricantes locais e grupos globais, com foco em eficiência energética e desempenho de equipamentos para uso intensivo no ponto de venda.

https://www.metalfrio.com.br/