EQPA3 (EQPA3)

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 5,80

▼ -R$ 0,08 (-1.36%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 5,96

MáximaR$ 5,97

MínimaR$ 5,75

Fechamento anteriorR$ 5,80

Volume23.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 5,30

Máxima 52sR$ 7,35

Market CapR$ 13.02 bi

P/L8.30

LPAR$ 0,70

Beta0.21

Histórico de Preços

▼ -8,81%no períodoR$ 6,36 → R$ 5,8063 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 911,95(-8,81%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 6,29

vs. preço atual

▲ 8,5%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 8,30x

P/VP < 1,5xatual: 2,35x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 19,54

ROE > 10%atual: 345,8%

Margem Líquida > 10%atual: 153,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,06x

Paga dividendosDY: 13,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

8,30x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,35x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,04x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

0,63x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

1,04x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,71x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

9,49x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

13,68%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

113,50%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

168,93%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

165,02%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

159,68%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

153,38%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

345,77%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

97,02%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

1,13%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.134559	29/04/2026	29/04/2026
DIVIDENDO	0.658700	29/04/2025	26/12/2025
DIVIDENDO	0.758890	30/04/2024	28/11/2024
JCP	0.001110	12/01/2024	30/12/2024
DIVIDENDO	0.125075	28/04/2023	05/12/2023
DIVIDENDO	0.022464	28/04/2023	05/12/2023
DIVIDENDO	0.355980	28/11/2022	09/12/2022
DIVIDENDO	0.397280	23/11/2022	30/11/2022
DIVIDENDO	0.130000	28/04/2022	23/06/2022
DIVIDENDO	0.160000	25/11/2021	14/12/2021
DIVIDENDO	0.150000	24/08/2021	31/12/2021
DIVIDENDO	0.100000	29/04/2021	13/05/2021

Sobre a Empresa

BRASILBELÉM

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

https://pa.equatorialenergia.com.br/