ENGI3 (ENGI3)

Energisa SA

Energia Elétrica

Preço Atual

R$ 11,40

▼ -R$ 0,54 (-4.52%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 11,61

MáximaR$ 11,89

MínimaR$ 11,40

Fechamento anteriorR$ 11,47

Volume8.000

52 Semanas

Mínima 52sR$ 9,43

Máxima 52sR$ 14,47

Market CapR$ 17.82 bi

P/L14.82

LPAR$ 0,77

Beta0.90

Histórico de Preços

▼ -8,80%no períodoR$ 12,50 → R$ 11,4063 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 912,00(-8,80%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 10,66

vs. preço atual

▼ 6,5%

acima do preço justo

Critérios — 3/7 atendidos

P/L < 15xatual: 14,82x

P/VP < 1,5xatual: 1,79x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 26,51

ROE > 10%atual: 13,7%

Margem Líquida > 10%atual: 7,5%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,93x

Paga dividendosDY: 3,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

14,82x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,79x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,49x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,02x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

9,17x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,25x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

2,79x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,98%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

44,23%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

24,49%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

24,52%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

18,49%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

7,46%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

13,68%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

3,10%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.140231	26/11/2025	19/12/2025
DIVIDENDO	0.200000	12/08/2025	26/09/2025
DIVIDENDO	0.380000	25/02/2025	28/03/2025
DIVIDENDO	0.200000	12/08/2024	28/08/2024
DIVIDENDO	0.200000	28/12/2023	12/01/2024
DIVIDENDO	0.140000	15/08/2023	28/08/2023
DIVIDENDO	0.160000	21/03/2023	29/03/2023
DIVIDENDO	0.232000	23/08/2022	31/08/2022
DIVIDENDO	0.440000	30/12/2021	01/03/2022
DIVIDENDO	0.130000	17/08/2021	28/09/2021
DIVIDENDO	0.220000	19/03/2021	29/03/2021
DIVIDENDO	0.056000	18/08/2020	25/08/2020

Sobre a Empresa

BRASILCATAGUASES

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

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