Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 12,62
vs. preço atual
▼ 47,3%
acima do preço justo
Critérios — 0/6 atendidos
P/L < 15xatual: 35,58x
P/VP < 1,5xatual: 2,30x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 81,94
ROE > 10%atual: 9,1%
Margem Líquida > 10%atual: 10,0%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,52x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Energia
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
35,58x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
2,30x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
2,48x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
6,94x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
11,15x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
3,98x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
8,19x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
27,40%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
35,71%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
20,71%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
9,95%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
9,12%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
3,17%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,04%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
7.095200
28/04/2009
25/06/2009
Sobre a Empresa
BRASILRIO DE JANEIRO
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil.
Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões.
No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre.
A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
