Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 12,09
vs. preço atual
▼ 32,6%
acima do preço justo
Critérios — 2/7 atendidos
P/L < 15xatual: 38,30x
P/VP < 1,5xatual: 1,48x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 56,51
ROE > 10%atual: 5,0%
Margem Líquida > 10%atual: 5,7%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,38x
Paga dividendosDY: 1,0%
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Telecomunicações
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
38,30x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,48x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
1,68x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
3,24x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
5,57x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
2,89x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
4,89x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
1,02%
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
39,11%
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
60,98%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
51,78%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
31,58%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
5,70%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
5,00%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
1,84%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,02%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.043931
29/04/2026
30/12/2026
DIVIDENDO
0.102386
18/12/2025
06/01/2026
DIVIDENDO
0.036798
23/04/2025
09/06/2025
DIVIDENDO
0.042149
19/04/2024
27/12/2024
DIVIDENDO
0.019782
29/04/2023
30/12/2023
DIVIDENDO
0.019782
28/04/2023
30/12/2023
DIVIDENDO
0.014082
29/04/2022
22/12/2022
Sobre a Empresa
BRASILNOVA ODESSA
A Desktop S.A. é uma provedora regional de telecomunicações com foco em banda larga fixa por fibra óptica, serviços de conectividade e soluções digitais para clientes residenciais e empresariais. A companhia expandiu presença por crescimento orgânico e aquisições em cidades de médio porte, principalmente no estado de São Paulo, com oferta de internet, voz e produtos complementares de segurança e entretenimento.
No mercado brasileiro de ISPs, a empresa compete por cobertura de rede, qualidade de serviço, velocidade contratada e churn de assinantes. O desempenho financeiro é condicionado por adições líquidas de clientes, ARPU, capex de expansão e custo de manutenção da infraestrutura. A operação envolve redes de acesso, backbone regional, atendimento técnico local e integração de ativos adquiridos para ganho de escala e eficiência operacional.
