Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 1/4 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: 0,69x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: -10,4%
Margem Líquida > 10%atual: -3,0%
Dívida/PL < 0,5xatual: 5,12x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Materiais Básicos
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,69x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,18x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
0,93x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
7,18x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,38x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
27,83%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
19,17%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
9,49%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-2,99%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
-10,35%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-1,34%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
-0,02%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.550489
21/11/2024
28/11/2024
DIVIDENDO
0.716390
14/05/2024
29/05/2024
DIVIDENDO
0.742783
20/11/2023
29/11/2023
DIVIDENDO
0.631067
28/04/2023
17/05/2023
DIVIDENDO
0.586041
28/04/2023
17/05/2023
JCP
0.527866
28/12/2022
17/05/2023
DIVIDENDO
1.179490
25/11/2022
02/12/2022
DIVIDENDO
0.681594
29/04/2022
02/12/2022
DIVIDENDO
0.340797
29/04/2022
20/05/2022
JCP
0.191508
04/01/2022
30/05/2022
DIVIDENDO
1.268011
30/07/2021
10/08/2021
DIVIDENDO
0.652949
30/04/2021
12/05/2021
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é um grupo industrial brasileiro com atuação em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A empresa opera usinas integradas de aço e ativos de minério de ferro, com presença relevante na cadeia de materiais básicos no Brasil.
A operação siderúrgica inclui produtos planos e revestidos destinados a segmentos como automotivo, construção civil, distribuição e embalagens. Em paralelo, a companhia mantém integração com ativos logísticos e portuários para escoamento de minério e produtos industriais.
As ações da CSN são negociadas na B3 sob o ticker CSNA3. A empresa foi fundada em 1941 e reporta aproximadamente 19 mil empregados.
