CPTS11 (CPTS11)

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario Cotas

Outros

Preço Atual

R$ 7,62

▲ +R$ 0,03 (+0.40%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 7,59

MáximaR$ 7,63

MínimaR$ 7,57

Fechamento anteriorR$ 7,62

Volume683.109

52 Semanas

Mínima 52sR$ 7,07

Máxima 52sR$ 8,20

Histórico de Preços

▼ -6,16%no períodoR$ 8,12 → R$ 7,6263 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 938,42(-6,16%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/2 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,86x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%dado indisponível

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xdado indisponível

Paga dividendosDY: 14,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Fundos Imobiliários

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,86x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

13,99%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

—

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

—

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

—

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
RENDIMENTO	0.090000	13/05/2026	20/05/2026
RENDIMENTO	0.090000	13/04/2026	20/04/2026
RENDIMENTO	0.090000	11/03/2026	18/03/2026
RENDIMENTO	0.090000	11/02/2026	20/02/2026
RENDIMENTO	0.090000	13/01/2026	20/01/2026
RENDIMENTO	0.090000	10/12/2025	17/12/2025
RENDIMENTO	0.090000	12/11/2025	19/11/2025
RENDIMENTO	0.090000	10/10/2025	17/10/2025
RENDIMENTO	0.085000	10/09/2025	17/09/2025
RENDIMENTO	0.086000	12/08/2025	19/08/2025
RENDIMENTO	0.088000	10/07/2025	17/07/2025
RENDIMENTO	0.087000	11/06/2025	18/06/2025

Sobre a Empresa

O CAPITANIA SEC II FII (CPTS11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Outros, com gestão Ativa.