CEGR3 (CEGR3)

Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro

Gás

Preço Atual

R$ 39,00

▲ +R$ 6,31 (+19.30%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 35,46

MáximaR$ 39,00

MínimaR$ 35,46

Fechamento anteriorR$ 39,00

Volume300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 32,69

Máxima 52sR$ 96,49

Market CapR$ 9.65 bi

P/L14.40

LPAR$ 2,71

Histórico de Preços

▲ +5,21%no períodoR$ 37,07 → R$ 39,0010 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.052,06(+5,21%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 22,62

vs. preço atual

▼ 42,0%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 14,40x

P/VP < 1,5xatual: 4,64x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 66,86

ROE > 10%atual: 30,7%

Margem Líquida > 10%atual: 14,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,80x

Paga dividendosDY: 3,1%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Energia

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

14,40x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

4,64x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,06x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

7,42x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,78x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

2,44x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

12,50x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,09%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

44,44%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

35,52%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

27,83%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

24,21%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

14,33%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

30,72%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

14,05%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,17%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.221194	29/04/2026	15/12/2026
JCP	0.430053	16/12/2025	15/12/2026
DIVIDENDO	0.222821	28/04/2025	10/07/2025
JCP	0.329421	16/12/2024	30/07/2025
DIVIDENDO	0.732817	29/04/2024	15/12/2024
DIVIDENDO	0.157744	29/04/2024	24/07/2024
DIVIDENDO	0.320740	29/04/2024	24/07/2024
JCP	0.294590	15/12/2023	24/07/2024
DIVIDENDO	0.509451	28/04/2023	14/12/2023
DIVIDENDO	0.245667	28/04/2023	27/07/2023
DIVIDENDO	0.280546	28/04/2023	28/04/2023
JCP	0.265137	12/12/2022	26/07/2023

Sobre a Empresa

BRASILRIO DE JANEIRO

A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG), listada na B3 como CEGR3, integra as operações da Naturgy no Brasil no segmento de distribuição de gás natural canalizado. A atividade concentra-se no atendimento a clientes residenciais, comerciais, industriais e de geração térmica dentro da área de concessão estadual, com receita vinculada a volumes distribuídos e tarifas reguladas. O negócio requer expansão e manutenção de redes urbanas de gás, gestão de segurança operacional e relacionamento com reguladores estaduais. A performance econômica é influenciada por demanda industrial, sazonalidade climática, custos de suprimento e estrutura tarifária. A companhia compõe uma operação regional maior da Naturgy, com divulgação periódica de informações financeiras e societárias nos canais regulatórios e de relações com investidores.

https://www.naturgy.com.br