CALI3 (CALI3)

Construtora Adolpho Lindenberg SA

Incorporações

Preço Atual

R$ 24,96

▲ + (+0.00%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 24,96

MáximaR$ 24,96

MínimaR$ 24,96

Fechamento anteriorR$ 24,96

Volume100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 15,25

Máxima 52sR$ 25,00

Market CapR$ 174.44 mi

P/L4.26

LPAR$ 5,86

Histórico de Preços

▲ +53,13%no períodoR$ 16,30 → R$ 24,9620 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.531,29(+53,13%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 61,59

vs. preço atual

▲ 146,8%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 4,26x

P/VP < 1,5xatual: 0,87x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,69

ROE > 10%atual: 28,3%

Margem Líquida > 10%atual: 13,2%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,60x

Paga dividendosDY: 4,7%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,26x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,87x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,41x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,38x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,23x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,23x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

5,82x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,70%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

20,05%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

28,23%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

17,01%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,39%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

13,24%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

28,32%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

5,39%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,08%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.903847	17/04/2026	30/06/2026
DIVIDENDO	0.270180	24/04/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.617769	15/04/2024	22/05/2024
DIVIDENDO	0.446790	24/04/2023	30/06/2023
DIVIDENDO	4.319877	04/04/2022	26/04/2022
DIVIDENDO	2.938286	23/04/2018	30/05/2018
DIVIDENDO	2.464040	22/03/2017	19/05/2017
DIVIDENDO	9.309507	22/03/2016	04/04/2016
DIVIDENDO	5.320000	31/05/2015	09/04/2015
DIVIDENDO	5.323438	31/03/2015	30/04/2015
DIVIDENDO	7.790000	01/05/2014	09/05/2014
DIVIDENDO	7.790000	30/04/2014	09/05/2014

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Construtora Adolpho Lindenberg S.A. atua no desenvolvimento, incorporação e construção de empreendimentos imobiliários, com foco histórico em projetos residenciais e comerciais de médio e alto padrão na cidade de São Paulo e em regiões selecionadas. A empresa participa de etapas de aquisição de terrenos, estruturação imobiliária, execução de obras e comercialização de unidades, além de parcerias com outros agentes do setor. No segmento de incorporações, a companhia é reconhecida por atuação de longo prazo em nichos de padrão elevado e por projetos com arquitetura de linguagem clássica em parte do portfólio. O desempenho financeiro depende de ciclos de lançamentos, velocidade de vendas, custo de construção e condições de crédito imobiliário no Brasil. Na B3, as ações ordinárias da empresa são negociadas sob o ticker CALI3.

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