BRAP3 (BRAP3)

Bradespar S.A.

Minerais Metálicos

Preço Atual

R$ 18,87

▼ -R$ 0,07 (-0.37%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 19,10

MáximaR$ 19,10

MínimaR$ 18,70

Fechamento anteriorR$ 18,79

Volume31.100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 14,12

Máxima 52sR$ 22,11

Market CapR$ 8.20 bi

P/L9.48

LPAR$ 1,99

Beta0.67

Histórico de Preços

▼ -3,53%no períodoR$ 19,56 → R$ 18,8763 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 964,72(-3,53%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 29,87

vs. preço atual

▲ 58,3%

potencial de alta

Critérios — 6/6 atendidos

P/L < 15xatual: 9,48x

P/VP < 1,5xatual: 0,98x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 9,31

ROE > 10%atual: 24,2%

Margem Líquida > 10%dado indisponível

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,00x

Paga dividendosDY: 11,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Materiais Básicos

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

9,48x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,98x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

4,48x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

4,07x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

8,29x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

11,36%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

107,69%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

—

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

—

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

24,21%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

24,04%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,24%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.191110	17/12/2025	13/03/2026
JCP	0.613941	17/12/2025	13/03/2026
DIVIDENDO	0.597218	17/12/2025	30/12/2025
JCP	0.740551	12/11/2025	24/11/2025
DIVIDENDO	0.836106	25/04/2025	15/05/2025
JCP	0.191110	19/12/2024	15/05/2025
JCP	0.816995	12/11/2024	21/11/2024
DIVIDENDO	0.740551	29/04/2024	15/05/2024
DIVIDENDO	0.334442	29/04/2024	15/05/2024
JCP	1.074993	21/11/2023	04/12/2023
DIVIDENDO	0.549441	21/11/2023	04/12/2023
DIVIDENDO	1.122771	27/04/2023	15/05/2023

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

https://www.bradespar.com