BPAC11 (BPAC11)

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

Bancos

Preço Atual

R$ 50,50

▼ -R$ 0,15 (-0.30%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 50,90

MáximaR$ 50,90

MínimaR$ 50,32

Fechamento anteriorR$ 50,55

Volume5.479.800

52 Semanas

Mínima 52sR$ 38,09

Máxima 52sR$ 65,50

P/L11.13

LPAR$ 4,54

Beta1.50

Histórico de Preços

▼ -10,93%no períodoR$ 56,70 → R$ 50,5063 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 890,65(-10,93%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 45,27

vs. preço atual

▼ 10,4%

acima do preço justo

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 11,13x

P/VP < 1,5xatual: 2,52x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 28,00

ROE > 10%atual: 23,5%

Margem Líquida > 10%atual: 59,0%

Dívida/PL < 0,5xatual: 9,13x

Paga dividendosDY: 2,5%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

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Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

11,13x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

2,52x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

—

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

2,47%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

27,50%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

100,00%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

58,98%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

23,48%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,16%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.148376	29/12/2025	13/02/2026
JCP	0.495023	18/12/2025	13/02/2026
JCP	0.604007	08/08/2025	15/08/2025
JCP	0.148376	03/01/2025	14/02/2025
JCP	0.303269	19/12/2024	14/02/2025
JCP	0.406690	03/07/2024	15/08/2024
JCP	0.148245	03/01/2024	15/02/2024
JCP	0.230895	04/12/2023	15/02/2024
JCP	0.401443	04/08/2023	15/08/2023
JCP	0.147698	04/01/2023	15/02/2023
JCP	0.196059	16/12/2022	15/02/2023
JCP	0.313248	04/08/2022	15/08/2022

Sobre a Empresa

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

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