BBDC3 (BBDC3)

Banco Bradesco SA

Bancos

Preço Atual

R$ 14,97

▼ -R$ 0,16 (-1.06%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 15,15

MáximaR$ 15,19

MínimaR$ 14,97

Fechamento anteriorR$ 15,00

Volume4.949.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 13,14

Máxima 52sR$ 18,98

Market CapR$ 172.16 bi

P/L6.81

LPAR$ 2,20

Beta1.18

Histórico de Preços

▼ -11,10%no períodoR$ 16,84 → R$ 14,9763 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 888,95(-11,10%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 28,97

vs. preço atual

▲ 93,5%

potencial de alta

Critérios — 5/7 atendidos

P/L < 15xatual: 6,81x

P/VP < 1,5xatual: 0,89x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 6,06

ROE > 10%atual: 13,1%

Margem Líquida > 10%atual: 8,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 12,51x

Paga dividendosDY: 12,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Serviços Financeiros

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

6,81x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,89x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,60x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

1,61x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

12,77%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

87,00%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

27,28%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,15%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

13,06%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

0,96%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.017250	01/09/2026	01/10/2026
JCP	0.017250	03/08/2026	01/09/2026
JCP	0.017250	01/07/2026	03/08/2026
JCP	0.017250	01/06/2026	01/07/2026
JCP	0.017250	04/05/2026	01/06/2026
JCP	0.270308	06/04/2026	30/10/2026
JCP	0.017250	01/04/2026	04/05/2026
JCP	0.017250	02/03/2026	01/04/2026
JCP	0.017250	02/02/2026	02/03/2026
JCP	0.017250	02/01/2026	02/02/2026
JCP	0.351191	29/12/2025	31/07/2026
JCP	0.017250	01/12/2025	02/01/2026

Sobre a Empresa

OSASCO

O Banco Bradesco S.A. é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com atuação em banco de varejo, atacado, cartões, seguros, gestão de recursos e serviços para empresas. A operação é estruturada por canais físicos e digitais, incluindo rede de agências, plataformas de atendimento remoto e ecossistema de meios de pagamento. A companhia atende pessoas físicas, pequenas e médias empresas e grandes corporações em diferentes produtos de crédito, captação e investimentos. Listado na B3 sob BBDC3 e BBDC4, o grupo também tem presença relevante em seguros, previdência e capitalização por meio de subsidiárias especializadas. O resultado financeiro depende de margem com clientes, qualidade de crédito, receitas de serviços e desempenho das operações de seguros e gestão de ativos. A escala operacional, a base ampla de clientes e a diversificação de receitas posicionam o banco entre os principais participantes do sistema financeiro brasileiro.

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