BAZA3 (BAZA3)

Banco da Amazonia S.A.

Bancos

Preço Atual

R$ 66,51

▼ -R$ 0,21 (-0.31%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 66,64

MáximaR$ 66,91

MínimaR$ 66,39

Fechamento anteriorR$ 66,51

Volume6.100

52 Semanas

Mínima 52sR$ 66,39

Máxima 52sR$ 89,50

Market CapR$ 3.74 bi

P/L4.00

LPAR$ 16,61

Beta0.33

Histórico de Preços

▼ -22,40%no períodoR$ 85,71 → R$ 66,5163 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 775,99(-22,40%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 218,83

vs. preço atual

▲ 229,0%

potencial de alta

Critérios — 5/6 atendidos

P/L < 15xatual: 4,00x

P/VP < 1,5xatual: 0,52x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 2,10

ROE > 10%atual: 11,8%

Margem Líquida > 10%atual: 12,7%

Dívida/PL < 0,5xatual: 8,00x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

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Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

4,00x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,52x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,56x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

—

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

—

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

—

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

1,10%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

—

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

—

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

12,73%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

11,77%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,31%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	7.417800	28/04/2025	08/05/2025
JCP	7.108618	28/04/2025	08/05/2025
DIVIDENDO	0.594459	28/04/2025	08/05/2025
DIVIDENDO	0.569681	28/04/2025	08/05/2025
RENDIMENTO	0.024778	28/04/2025	28/04/2025
RENDIMENTO	0.309182	28/04/2025	28/04/2025
RENDIMENTO	0.239067	26/04/2024	08/05/2024
JCP	6.386094	26/04/2024	07/05/2024
JCP	4.203688	24/04/2023	04/05/2023
DIVIDENDO	1.126154	24/04/2023	03/05/2023
RENDIMENTO	0.180943	24/04/2023	24/04/2023
RENDIMENTO	0.048474	24/04/2023	24/04/2023

Sobre a Empresa

BRASILBELÉM

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

https://www.bancoamazonia.com.br