BALM3 (BALM3)

Baumer SA

Equipamentos

Preço Atual

R$ 26,00

▲ + (+0.00%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 26,00

MáximaR$ 26,00

MínimaR$ 26,00

Fechamento anteriorR$ 26,00

Volume200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 19,35

Máxima 52sR$ 33,00

Market CapR$ 219.63 mi

P/L13.21

LPAR$ 1,97

Histórico de Preços

▲ +0,00%no períodoR$ 26,00 → R$ 26,009 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 1.000,00(+0,00%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 26,86

vs. preço atual

▲ 3,3%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 13,21x

P/VP < 1,5xatual: 1,60x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 21,08

ROE > 10%atual: 14,1%

Margem Líquida > 10%atual: 10,6%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,28x

Paga dividendosDY: 22,6%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Bens Industriais

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

13,21x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

1,60x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

1,03x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

5,42x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

5,69x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,09x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,49x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

22,64%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

298,98%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

63,15%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

19,10%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

16,37%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

10,59%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

14,09%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

7,97%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,11%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.820000	30/04/2026	30/12/2026
DIVIDENDO	3.070000	17/12/2025	29/12/2025
JCP	0.929412	02/10/2025	31/10/2025
DIVIDENDO	0.640000	06/05/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.213334	06/05/2025	30/06/2025
DIVIDENDO	0.213333	06/05/2025	30/06/2025
JCP	0.358824	19/12/2024	27/02/2025
JCP	0.194118	05/12/2023	26/12/2024
DIVIDENDO	0.027500	28/04/2023	14/06/2023
JCP	0.105882	04/01/2023	27/04/2023
DIVIDENDO	0.062854	29/04/2022	15/03/2023
DIVIDENDO	0.085000	30/04/2021	15/03/2022

Sobre a Empresa

MOGI MIRIM

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

https://www.baumer.com.br