ARML3 (ARML3)

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

Máq. e Equip. Industriais

Preço Atual

R$ 3,23

▼ -R$ 0,04 (-1.22%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 3,26

MáximaR$ 3,29

MínimaR$ 3,15

Fechamento anteriorR$ 3,20

Volume1.371.200

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,89

Máxima 52sR$ 6,30

Market CapR$ 1.13 bi

P/L22.11

LPAR$ 0,15

Beta1.72

Histórico de Preços

▼ -34,75%no períodoR$ 4,95 → R$ 3,2363 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 652,53(-34,75%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 1/5 atendidos

P/L < 15xatual: 22,11x

P/VP < 1,5xdado indisponível

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: 5,8%

Margem Líquida > 10%atual: 3,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 2,80x

Paga dividendosDY: 21,4%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Bens Industriais

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

22,11x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

—

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,60x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

1,56x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

3,51x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,34x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,45x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

21,45%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

474,17%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

32,22%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

38,17%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

23,57%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

3,93%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

5,83%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

1,32%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,02%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.068164	15/04/2026	30/04/2026
DIVIDENDO	0.303591	08/01/2026	30/12/2026
JCP	0.100910	08/01/2026	08/01/2026
JCP	0.062661	14/10/2025	14/10/2025
JCP	0.082329	19/08/2025	19/08/2025
JCP	0.068164	15/04/2025	15/04/2025
JCP	0.075108	04/10/2024	09/06/2025
DIVIDENDO	0.099962	03/07/2024	25/07/2024
JCP	0.073383	03/07/2024	25/07/2024
JCP	0.069437	02/04/2024	19/04/2024
JCP	0.065970	28/12/2023	19/04/2024
JCP	0.049196	02/10/2023	20/10/2023

Sobre a Empresa

BRASILBARUERI

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

https://www.armac.com.br