AGRO3 (AGRO3)

BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas

Agricultura

Preço Atual

R$ 18,65

▼ -R$ 0,04 (-0.21%)

08/06/2026, 21:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 18,69

MáximaR$ 18,78

MínimaR$ 18,60

Fechamento anteriorR$ 18,66

Volume137.300

52 Semanas

Mínima 52sR$ 18,47

Máxima 52sR$ 22,75

Market CapR$ 1.85 bi

LPA-R$ 0,15

Beta0.43

Histórico de Preços

▼ -12,89%no períodoR$ 21,41 → R$ 18,6563 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 871,09(-12,89%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 2/5 atendidos

P/L < 15xdado indisponível

P/VP < 1,5xatual: 0,93x

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: -2,4%

Margem Líquida > 10%atual: -6,3%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,76x

Paga dividendosDY: 4,0%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

—

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,93x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,40x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

37,13x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

67,33x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

4,35x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

4,04%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

21,66%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

6,46%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

6,46%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

-6,32%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

-2,39%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

-1,28%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

-0,01%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.752895	22/10/2025	28/11/2025
DIVIDENDO	1.555983	22/10/2024	14/11/2024
DIVIDENDO	3.212353	24/10/2023	24/11/2023
DIVIDENDO	3.238673	27/10/2022	16/11/2022
DIVIDENDO	2.016293	07/04/2022	29/04/2022
DIVIDENDO	2.621181	27/10/2021	10/11/2021
DIVIDENDO	0.709664	16/10/2020	12/11/2020
DIVIDENDO	0.929331	16/10/2019	14/11/2019
DIVIDENDO	0.762051	16/10/2018	05/11/2018
DIVIDENDO	0.241108	02/10/2017	30/10/2017
JCP	0.401081	07/11/2016	21/11/2016
DIVIDENDO	0.401082	07/11/2016	07/11/2016

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) atua na aquisição, desenvolvimento, operação e venda de propriedades rurais no Brasil e em outros países da América do Sul. O portfólio inclui culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, além de atividades pecuárias em determinadas fazendas. O modelo combina renda operacional agropecuária com ganhos de valorização e reciclagem de ativos fundiários, com exposição a preços de commodities e fatores climáticos. A companhia está posicionada no agronegócio de larga escala, com foco em produtividade por hectare, eficiência logística e gestão de custos de insumos. O resultado econômico depende da combinação entre ciclo agrícola, câmbio, preço internacional de grãos, condições de crédito e dinâmica de terras agrícolas. Em termos competitivos, a BrasilAgro disputa capital e ativos em um mercado fragmentado, buscando retorno por gestão técnica de fazendas e alocação disciplinada em ativos rurais.

https://www.brasil-agro.com