Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 1/4 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: 0,45x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: -6,1%
Margem Líquida > 10%atual: -5,2%
Dívida/PL < 0,5xatual: 1,27x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Saúde
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,45x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,37x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
2,32x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
8,62x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,38x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
84,08x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
26,83%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
16,00%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
9,47%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-5,21%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
-6,06%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-2,13%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
-0,03%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.087297
09/12/2020
18/12/2020
DIVIDENDO
0.087298
27/04/2020
17/12/2020
DIVIDENDO
0.084539
25/04/2019
07/05/2019
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
A Alliança Saúde e Participações S.A. (AALR3), conhecida historicamente como Alliar, atua no segmento de medicina diagnóstica no Brasil, com serviços de imagem, análises clínicas e exames especializados. A companhia opera por meio de rede própria e unidades parceiras, atendendo pacientes particulares, operadoras de saúde e contratos corporativos. O modelo de negócios combina prestação ambulatorial, suporte diagnóstico hospitalar e gestão de capacidade técnica para diferentes regiões do país.
No ambiente de mercado, a empresa concorre com grupos de diagnóstico de maior escala e com operadores regionais, em um setor com pressão de custos, regulação sanitária e necessidade contínua de investimento em equipamentos e sistemas. Sua operação depende de eficiência de agenda, produtividade de exames e negociação com pagadores, além de padronização clínica e controle de qualidade. O foco operacional está em manter capilaridade de atendimento e sustentabilidade financeira em um segmento sensível a volume e preço.
